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瑞達期貨：以CTA為核，筑就專業(yè)期貨資管護城河

2025/7/17 11:27:59      挖貝網 李輝

2025年7月14日，瑞達期貨發(fā)布業(yè)績預告，預計上半年經營業(yè)績同比實現(xiàn)顯著增長，其中歸母凈利潤比上年同期增長：50.56%–83.15%。公告指出，這一增長的核心驅動力來自于公司風險管理業(yè)務與資產管理業(yè)務的協(xié)同發(fā)力。前者為業(yè)務穩(wěn)健運行筑牢"防火墻"，后者則以風險可控的收益創(chuàng)造能力持續(xù)吸引資金流入，兩者共同構成了業(yè)績增長的"雙引擎"。而作為增長極之一的瑞達資管，早已憑借"做CTA的領跑者"的品牌定位，在行業(yè)中樹立起"專業(yè)、穩(wěn)健、創(chuàng)新"的獨特標簽。

回溯2024年，瑞達資管業(yè)務已交出亮眼答卷。2024年瑞達資管業(yè)務收入1.13億元，同比增長201.70%。截至2024年末，瑞達資管共榮獲六十多項業(yè)內資管獎項，斬獲包括“杰出影響力資管期貨品牌”“年度專業(yè)資產管理機構”“優(yōu)秀資管服務獎”“最佳資產管理領航獎”“金駿馬獎·財富管理先鋒獎”“優(yōu)秀期貨資管君鼎獎”“金牌資產管理獎”等行業(yè)重磅獎項。其CTA策略產品在市場波動中展現(xiàn)出的穩(wěn)健收益能力，不斷刷新瑞達資管品牌作為CTA領跑者的印證。

在銀行、券商等眾多金融機構中，期貨公司資產管理有著獨特的定位與優(yōu)勢。與銀行資管相比，期貨公司精通期貨、期權等衍生品工具，能夠直接為客戶提供精準的風險對沖方案，而非單純依賴固收類資產的收益；與券商資管相比，其核心能力不局限于權益市場行情，而是通過對大宗商品、金融衍生品的深度理解，在跨市場、跨品種的波動中尋找收益機會，尤其擅長在不確定性中平衡風險與收益。這種以衍生品為核心的專業(yè)能力，讓期貨公司資產管理成為連接金融市場與實體產業(yè)的關鍵紐帶。

瑞達資管依托瑞達期貨在期貨和衍生品領域的三十余年經驗，充分發(fā)揮 CTA“風險管理器”的作用和逆周期配置的特點，堅持自主管理發(fā)展為主，打造風險可控的資產管理平臺。自2012年開展資管業(yè)務以來，瑞達資管已發(fā)展形成“瑞智進取”、“瑞智無憂”等系列主動管理型期貨資管產品，具備 10 年以上歷史業(yè)績積累。憑借"跨品種對沖+多周期適配"的創(chuàng)新設計，豐富了市場"抗波動資產配置"的選擇。在此基礎上，瑞達資管逐步將資管產品的類型由單一衍生品類拓寬到包括固收類、權益類和FOF混合基金，滿足不同投資者的理財需求。目前，瑞達資管業(yè)務服務各類機構投資者已超過100家，并和眾多機構建立了合作意向。

瑞達資管的生命力，不僅源于對客戶價值的深度挖掘，更在于瑞達期貨在集團層面對其發(fā)展的支撐。瑞達資管深度整合集團三十余年期貨和衍生品經驗與風險管控體系，從產品設計到投資運作，將風險管理貫穿全流程。這種協(xié)同讓"瑞達資管"不僅是"收益創(chuàng)造者"，更是"風險守護者"。

當前全球資金對中國市場的關注持續(xù)升溫。中國作為全球最大的大宗商品消費國與生產國，鋼鐵、新能源材料等領域的產業(yè)規(guī)模與價格影響力突出。從全球經濟格局來看，大宗商品價格波動加劇、匯率利率風險常態(tài)化，期貨資管以 “深入中國產業(yè) + 熟悉期貨和衍生品工具” 的天然適配性，具有更多資產管理機遇和優(yōu)勢。對瑞達資管而言，這種機遇更具針對性。一方面國內市場中傳統(tǒng)固收類資產收益下行，權益市場風險波動加劇，投資者迫切需要多元化且安全的資產配置工具。瑞達資管堅持市場中性的投資策略，以大宗商品、金融衍生品為核心，與股票、債券等傳統(tǒng)資產相關性低，能有效分散組合風險，成為國內財富管理的重要補充。另一方面，海外資金進入中國市場的渠道更加便利，期望分享中國經濟躍升下的產業(yè)機會。瑞達資管是期貨行業(yè)內較早培養(yǎng)獨立衍生品交易團隊的公司之一，善于發(fā)揮風險管理優(yōu)勢以及捕捉大宗商品期貨、金融期貨市場投資機會。未來，瑞達期貨將充分利用中國香港子公司境外合格投資者（QFII）的優(yōu)勢，結合CTA策略開發(fā)相關產品，吸引海外資金參與中國商品的趨勢性機會。

從業(yè)績增長到品牌深耕，瑞達資管正在印證一個核心邏輯：以CTA為核心的策略能力是品牌根基，風險可控下的價值創(chuàng)造是品牌內核，服務實體與財富管理的雙重使命是品牌外延。未來，瑞達期貨將持續(xù)夯實“做CTA的領跑者”的品牌定位，為投資者創(chuàng)造持久價值，為瑞達發(fā)展注入更多動能。