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中惠旅全資子公司中惠旅石燕湖擬向農(nóng)商行跳馬支行新增授信1000萬 公司提供連帶責任保證擔保

2024/10/11 20:44:24      挖貝網(wǎng) 蘇言

挖貝網(wǎng)10月11日，中惠旅（834260）近日發(fā)布公告，2020年3月23日，公司全資子公司湖南中惠旅石燕湖旅游管理有限公司（以下簡稱“中惠旅石燕湖”）與長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司跳馬支行（以下簡稱“農(nóng)商行跳馬支行”）簽訂了合同金額為人民幣1億元的《最高額借款合同》，借款期限36個月，期限自2020年3月23日起至2023年3月23日止。同日，中惠旅石燕湖與農(nóng)商行跳馬支行簽訂了合同金額為人民幣900萬元的《流動資金借款合同》，由公司提供房產(chǎn)抵押擔保。另簽訂了合同金額為人民幣6800萬元的《流動資金借款合同》，由公司提供連帶責任保證擔保。公司為中惠旅石燕湖銀行借款的實際擔保金額為7700萬元。

2023年3月，鑒于上述借款合同即將到期，公司全資子公司中惠旅石燕湖與農(nóng)商行跳馬支行分別簽訂了借款金額為人民幣900萬元的《借款展期協(xié)議》與借款金額為人民幣6800萬元的《借款展期協(xié)議》，由公司提供連帶責任保證擔保，借款展期后到期日為2024年9月。

現(xiàn)上述所列示借款期限屆滿，公司全資子公司中惠旅石燕湖擬向農(nóng)商行跳馬支行新增授信額度人民幣1000萬元，并申請原借款展期、續(xù)貸或另行申請授信，擬由公司提供房產(chǎn)抵押擔保或連帶責任保證擔保。（具體金額、期限及擔保方式以與銀行最終簽訂的合同為準。）

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被擔保人資信狀況：

信用情況：不是失信被執(zhí)行人

2023年12月31日資產(chǎn)總額：147,265,841.69元

2023年12月31日流動負債總額：138,148,706.62元

2023年12月31日凈資產(chǎn)：-90,938,820.63元

2023年12月31日資產(chǎn)負債率：161.75%

2023年12月31日資產(chǎn)負債率：161.75%

2024年6月30日營業(yè)收入：7,854,040.89元

2024年6月30日利潤總額：16,929,771.73元

2024年6月30日凈利潤：12,697,328.80元

審計情況：最近一年財務(wù)情況經(jīng)深圳旭泰會計師事務(wù)所(普通合伙)審計并出具了《中惠旅智慧景區(qū)管理股份有限公司2023年度財務(wù)報表審計報告》（深旭泰財審字[2024]308號），符合《證券法》相關(guān)規(guī)定，為保留意見審計報告。

公司本次提供擔保符合公司和股東的利益，該項擔保風險可控，預(yù)期該項擔保不會給公司財務(wù)帶來重大不利影響。

挖貝網(wǎng)資料顯示，中惠旅為景區(qū)提供規(guī)劃策劃設(shè)計、智慧景區(qū)系統(tǒng)服務(wù)、景區(qū)數(shù)字化運營管理一站式服務(wù)。